基金名稱(中文)

群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)

基金名稱(英文)

CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS NB(USD)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.1261

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/07/23

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

847

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

本國及外國

基金經理人

葉啟芳

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.14%

收益分配

中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入,子基金收益分配,ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標，本子基金係以目標風險概念 所設計，以期滿足所有投資人對於不同基金產品的投資需求。透過不同的股債配置比例，依循科學化 步驟建構投資組合，以風險控管與穩定收益為核心，在承擔合理風險水準之前提下，追求達到其對應 之投資目標。本子基金於股票型基金（含 ETF）之配置比例為 30％?80％，具有承擔較高風險以期追 求較高報酬之投資特色

本月基金規模(百萬)

847

受益人數

19.0000

本月申購總額(百萬)

4

受益權單位數

2654374.6200

本月買回總額(百萬)

14