基金名稱(中文)

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A

基金名稱(英文)

Cathay Target Date 2049 Fund of Funds TWD-A

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

16.7230

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/07/25

成立時規模(百萬)

12000.00

最近規模(百萬)

734

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

廖維苡

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

最高3.0%

基金管理費率

A類型:自成立日起至2024/12/31止,每年基金淨資產價值之1%;自2025/1/1起至2029/12/31止,每年基金淨資產價值0.9%;自2030/1/1起至2034/12/31止,每年基金淨資產價值之0.8%;自2035/1/1起至2039/12/31止,每年基金淨資產價值之0.7%;自2040/1/1起至2044/12/31止,每年基金淨資產價值之0.6%;自2045/1/1起,每年基金淨資產價值之0.5%.P類型:依前述比率減半計收.

基金保管費率

每年基金淨資產價值之0.13%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

4

投資目標與策略

於國外證券交易所及其他經管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金

本月基金規模(百萬)

734

受益人數

1560.0000

本月申購總額(百萬)

18

受益權單位數

45267137.2000

本月買回總額(百萬)

11