基金名稱(中文)

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A

基金名稱(英文)

Cathay Target Date 2039 Fund of Funds USD-A

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

0.4963

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/07/25

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

50

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

廖維苡

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

最高3.0%

基金管理費率

自成立日起至2024/12/31 止,0.8%;自2025/1/1 起至2029/12/31止,0.7%;自2030/1/1 起至2034/12/31止,0.6%;自2035/1/1 起~(到期後~+15年),0.5%

基金保管費率

0.13%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

4

投資目標與策略

於國外證券交易所及其他經管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金

本月基金規模(百萬)

50

受益人數

16.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

3224484.5000

本月買回總額(百萬)

6