基金名稱(中文)

國泰2025到期新興市場債券基金-美元

基金名稱(英文)

Cathay 2025 Maturity Emerging Markets Bond Fund-USD

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.1558

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/07/30

成立時規模(百萬)

300.00

最近規模(百萬)

901

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

鄭易芸

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高2.0%

買回手續費

最高2.0%

基金管理費率

成立日起至屆滿一年之當日止,按本基金淨資產價值每年3.5%之比例計算;屆滿一年之次日起至到期日當日止,按本基金淨資產價值每年0.6%之比率計算

基金保管費率

0.12%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一)本基金主要投資於新興市場美元債，並基本上採取買進並持有到期(Buy & Hold)投資策 略。若未發生違約事件，則不因市場價格波動而影響債券到期償付的金額，以追求穩定合 理收益。(二)本基金不投資新興市場當地貨幣債券，以規避大幅匯兌波動風險；同時基金透 過分散投資地區、產業及標的比重，以降低整體投資組合風險。(三)投資團隊從投資組合建 構到持有到期，全程嚴密監控市場與持券信評變化，並適時因應調整部位以降低投資組合 風險，而非完全被動持有至到期。

本月基金規模(百萬)

901

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

2745805.2000

本月買回總額(百萬)

5