野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 基金名稱(英文) | Nomura Target Maturity Umbrella Fund - 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund- CNY | 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 9.9465 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2019/08/07 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 318 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 新興市場 | 基金經理人 | 謝芝朕 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 2.5%以下 | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | 基金管理費率 | 成立日之當日起屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年3.0%,成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年0.6% | 基金保管費率 | 0.11% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一) 本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之企業債,透過目標到期投資策略讓所持有債券投
資組合存續期間隨著產品趨近到期而下降,而不會因為利率波動而影響債券到期償付的金額。
(二) 本基金主要會於新興市場發行之企業債中尋找報酬/違約風險比最佳的標的來為主要投資標
的。
(三) 本基金也會部份佈局於波動度較低的已開發國家,以控制風險提升投資組合安全性。
(四) 本基金嚴選標的,透過分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的衝擊。
(五) 投資團隊嚴密監控持券信評變化,選擇最佳時機進行調整,並非完全被動持有至到期。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 318 | 受益人數 | 1.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 7184648.2200 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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