基金名稱(中文)

兆豐中國內需A股基金(台幣)

基金名稱(英文)

Mega China Domestic Demand A share Equity Fund-TWD

基金公司

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

10.0300

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/08/13

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

500

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

香港,大陸地區,美國,台灣

基金經理人

李長昇

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不超過3%

買回手續費

至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費.

基金管理費率

2.00%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

5

投資目標與策略

1．經理公司透過取得中國大陸 QFII、深港通及滬港通投資許可與交易額度，積極參與中國經濟 成長。且本基金百分之六十以上(含)之基金淨資產價值投資於中國大陸地區股票，並著重內 需產業相關個股，以分享 A 股中國內需消費產業帶來的投資利潤，力求相當報酬與長期資本 增值。 2．本基金為採取主動管理策略、直接投資於大陸 A 股的股票型基金，不同於目前市場上被動式 管理、追求複製指數操作的 A 股 ETF 基金。 3．本基金採取 GARP 策略(Growth at a Reasonable Price)，結合價值和增長的投資原則，著 重於通過持續、系統、深入的基本面研究，挖掘企業內在價值，尋找具備長期增長潛力的上 市公司，以獲取基金資產長期穩定增值。 4．本基金參考指標(Benchmark) 為中證內地消費主題指數 中證內地消費主題指數由中證 800 指數中的主要消費和可選消費行業公司股票組成樣本股。 本基金以此指數為參考指標，配合深入的基本面研究，投資中國內需消費產業，為基金受益人創 造投資報酬。

本月基金規模(百萬)

500

受益人數

679.0000

本月申購總額(百萬)

6

受益權單位數

49895156.7900

本月買回總額(百萬)

3