瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 | 基金名稱(英文) | Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Acc USD | 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 9.7944 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2019/08/21 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 1545 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | 基金經理人 | 杜振宇 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 | 買回手續費 | 買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 基金管理費率 | 自本基金成立日起至屆滿一年之日止:每天百分之3.5%;自本基金成立日第二年之始日(亦即屆滿一年之日之次日)起至本契約終止日止:每年百分之0.5% | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 1.投資地區分散
2.降低債券價格波動
3.保護既有投資人權益
4.多元化計價幣別
5.設有提前結算機制: |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1545 | 受益人數 | 119.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 4888147.7000 | 本月買回總額(百萬) | 30 | | |
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