基金名稱(中文)

永豐美國大型500股票ETF基金

基金名稱(英文)

SinoPac STOXX USA 500 ETF

基金公司

永豐證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

31.5300

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2019/09/19

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

638

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內／國外

基金經理人

林永祥

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%

基金管理費率

30億元(含)以下:每年0.35%;30億元以上~50億元(含)以下:每年0.3%;50億元以上:每年0.25%

基金保管費率

0.21%

收益分配

本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年六月及十二月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價.經理公司得裁量決定是否分配收益.

風險等級

4

投資目標與策略

本基金以追蹤 STOXX? USA 500 INDEX 的績效表現為管理目標，其成分股涵蓋美 國 500 檔大型股票，透過追蹤該指數成分，以全面參與美國股票市場之投資機會。

本月基金規模(百萬)

638

受益人數

5986.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

20874000.0000

本月買回總額(百萬)

0