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基金資料
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
計價幣別:美元
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
基金名稱(英文)
Manulife 4 to 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund(USD)
基金公司
宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
9.8337
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2019/09/26
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
1015
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
國內外
基金經理人
鍾美君
保管機構
元大商業銀行
申購手續費
2.50%
買回手續費
短線交易買回費2%
基金管理費率
3.50%
基金保管費率
0.12%
收益分配
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
風險等級
3
投資目標與策略
(一)本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場。(二)本基金的債券投資包含新興巿場美元計價 主權債、類主權債與公司債等,以追求穩健投資報酬為目標。(三)本基金嚴選標的,持有標的數量 依募集後之基金規模預定在 50-100 檔,分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的衝擊。(四) 本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益權單位及南 非幣計價避險級別受益權單位,可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或 分?配置?同比?之資產投資各類別受益權單位。(五)設有提前結算機制。 參

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
1015
受益人數
14.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
3190141.4500
本月買回總額(百萬)
12
 
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