基金名稱(中文)

中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金

基金名稱(英文)

CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

45.6144

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2019/10/08

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

5298

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美國

基金經理人

張?尹

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

上櫃日起:每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值1%.實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之.

買回手續費

每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%.實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之

基金管理費率

0.1

基金保管費率

1.本子基金淨資產價值於新臺幣 100 億元 含 以下時,按本子基金淨資產價值每年 0.06% 之比率計算.2.本子基金淨資產價值逾新臺幣 100 億元 不含 時,按本子基金淨資產價值每年 0.04% 之比率計算.

收益分配

本基金之受益分配全部併入本基金資產不予分配

風險等級

2

投資目標與策略

1.直接參與多元債券市場。2.複製指數，投資標的透明。3.投資有效率，免除選標的煩惱。4.交易方式便 利，成本低廉。

本月基金規模(百萬)

5298

受益人數

1236.0000

本月申購總額(百萬)

204

受益權單位數

116222000.0000

本月買回總額(百萬)

748