基金名稱(中文)

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型

基金名稱(英文)

PGIM US Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(A)

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

公司債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.5000

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/10/14

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

828

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

美國,中華民國,英屬維京群島,印度,牙買加,馬紹爾群島,阿拉伯聯合大公國,烏拉圭.及彭博巴克萊美國投資級公司債指數與彭博巴克萊美國高收益公司債指數所包含之組成國家或地區

基金經理人

黃相慈

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

0%

基金管理費率

1.1%

基金保管費率

0.25%

收益分配

風險等級

2

投資目標與策略

(一) 基金投資聚焦於美國企業債，其主要投資軸心為提供投資人參與美國企業成長，同時掌握債券投資的 獲利機會，投資目標著重在中長期的投資契機，並尋求基金長期穩定的成長。 (二) 本基金以投資等級美國企業債為主要投資標的，同時可依據景氣循環與企業獲利前景將基金資產配置 於不超過 20%的高收益債券，以增加基金的收益率。 (三) 本基金將秉持受託管理機構 Mellon 固定收益操作團隊一貫性的投資策略與特色，在其全球研究資源 的支持下，搭配集團內部的經驗與資訊共享，將有助於本基金之投資管?與運作表現。 (四) 本基金提供多種貨幣計價類型，包括新台幣、美元及人民幣，另外在配息級別方面，則有台幣及美元 兩種前收級別，投資人可以依各人持有資產之幣別、匯率風險承受偏好或資產配息偏好等需求，進行 各類型受益權單位級別申購，增添投資彈性。

本月基金規模(百萬)

828

受益人數

594.0000

本月申購總額(百萬)

11

受益權單位數

88215451.4700

本月買回總額(百萬)

13