基金名稱(中文)

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

基金名稱(英文)

PineBridge Frontier Emerging Markets High Yield Bond Fund-B

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

5.8130

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/10/28

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

99

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).

基金經理人

許雅婷

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.7%

基金保管費率

0.27%

收益分配

本基金之收益依信託契約規定分配

風險等級

4

投資目標與策略

1.掌握實質成長動能2.追求較佳收益機3.享有多元債券配置4.多級別的?活選擇

本月基金規模(百萬)

99

受益人數

52.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

17038666.1600

本月買回總額(百萬)

2