柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) |
計價幣別:澳幣 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 基金名稱(英文) | PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund-A(AUD) | 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 8.8321 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2019/10/31 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 11 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 澳幣 | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之有價證券總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). | 基金經理人 | 邱紹驊 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一. | 基金管理費率 | 1.7% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 1.聚焦新興市場的多重資產類型
2.追求目標報酬的動態資產配置
3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇 |
|
基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 11 | 受益人數 | 3.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 60907.0200 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
|
|