基金名稱(中文)

柏瑞全球金牌組合基金

基金名稱(英文)

PineBridge Global Medallion Fund of Funds

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

19.2200

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2005/11/10

成立時規模(百萬)

3000.00

最近規模(百萬)

494

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

方奕翔

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二.

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零.

基金管理費率

0.6%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

*主要投資於得獎之子基金，所謂「得獎」之子基金，係指近一年內榮獲美國標準普爾基金評鑑公司(Standard & Poor’s Fund Services)、美國理柏(Lipper)基金評鑑機構及其他具有公信力之國際專業評鑑機構或知名財經雜誌頒發基金表現傑出相關獎項之國內外子基金。 *投資於得獎之境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五，且投資於得獎子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

本月基金規模(百萬)

494

受益人數

361.0000

本月申購總額(百萬)

4

受益權單位數

26317914.0000

本月買回總額(百萬)

6