基金名稱(中文)

第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣

基金名稱(英文)

FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund-B-CNY

基金公司

第一金證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.6458

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/11/26

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

19

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

林邦傑

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)

買回手續費

0%

基金管理費率

1.2%

基金保管費率

0.25%

收益分配

依信託契約規定分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

1.本基金投資全球財務體質良好國家之主權債券、類主權債券、企業債券 2.前述財務體質良好，係以 IMF 2006 年提出的國外資產淨額(NFA)觀念來衡量 3.決定投資國家後，以總經/信用評價/ 相對價值模型，找出「投資價值相對高」之投資標的。 4.投資組合之組成，主要依據「價值投資理念」，係指價值尚未被彰顯之標的，經理公司依總經 /信用評價/相對價值模型篩選出相對值得投資的好標的

本月基金規模(百萬)

19

受益人數

4.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

555383.6000

本月買回總額(百萬)

4