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基金資料
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
計價幣別:澳幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣
基金名稱(英文)
Franklin Templeton SinoAm 6 year buy-and-maintain strategy EM sovereign bond fund-AUD
基金公司
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
9.1593
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2019/11/29
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
198
規模日期
2024/04/01
計價幣別
澳幣
投資地區
全球
基金經理人
陳柏翰
保管機構
臺灣銀行
申購手續費
表訂最高3%
買回手續費
詳公開說明書
基金管理費率
1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%;2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6%
基金保管費率
0.11%
收益分配
本基金之收益全部併入基金資產不予分配.
風險等級
3
投資目標與策略
(1)主權債發行人擁有較多資源與較強意願避免違約,故主權債違約風險較公司 債為低,加上美元計價債券市場發行人資訊較易取得,提高風險管理有效 性。 (2)投資新興市場國家美元計價債券,可在獲取新興市場國家較高收益時,降低 投資組合新興市場國家匯率波動風險。 (3)本基金採持有債券至到期策略,隨所持債券到期日將近?約存續期間,債券 市場價格向票面價格收斂,可降低市場利率水準對標的市場價格影響。 (4)本基金提供美元、澳幣與人民幣計價級別,供投資人靈活選擇與運用
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
198
受益人數
1.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
1023013.1000
本月買回總額(百萬)
0
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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