基金名稱(中文)

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

基金名稱(英文)

Franklin Templeton SinoAm 6 year buy-and-maintain strategy EM sovereign bond fund-CNY

基金公司

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.8536

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/11/29

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

774

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

全球

基金經理人

陳柏翰

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

表訂最高3%

買回手續費

詳公開說明書

基金管理費率

1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%;2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6%

基金保管費率

0.11%

收益分配

本基金之收益全部併入基金資產不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(1)主權債發行人擁有較多資源與較強意願避免違約，故主權債違約風險較公司 債為低，加上美元計價債券市場發行人資訊較易取得，提高風險管理有效 性。 (2)投資新興市場國家美元計價債券，可在獲取新興市場國家較高收益時，降低 投資組合新興市場國家匯率波動風險。 (3)本基金採持有債券至到期策略，隨所持債券到期日將近?約存續期間，債券 市場價格向票面價格收斂，可降低市場利率水準對標的市場價格影響。 (4)本基金提供美元、澳幣與人民幣計價級別，供投資人靈活選擇與運用

本月基金規模(百萬)

774

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

17582162.9000

本月買回總額(百萬)

1