基金名稱(中文)

凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A

基金名稱(英文)

KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund-TWD A

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

12.4700

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/08/05

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

304

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

祝以諾

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之 3%.

買回手續費

0%

基金管理費率

1.20%

基金保管費率

0.14%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 配置穩定收益標的，強化收益來源：台灣特別股具有固定配發股息的優勢，且相對於普通股具有優 先分配股利權利，搭配債券 ETF，強化整體投資組合的收益來源。 (二) 鎖定股債雙特性標的，降低資產波動：特別股及可轉換公司債同時兼具股債雙特性，在市場震盪加 劇時，可以發揮債券抗跌特性，降低整體投資組合的波動。

本月基金規模(百萬)

304

受益人數

35.0000

本月申購總額(百萬)

15

受益權單位數

24840400.4500

本月買回總額(百萬)

3