基金名稱(中文)

路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)

基金名稱(英文)

Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD N ACC

基金公司

路博邁證券投資信託股份有限公司

基金類型

公司債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.6700

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/01/17

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

160

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內外

基金經理人

鄭吉良

保管機構

聯邦商業銀行

申購手續費

1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.3.申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費.

買回手續費

T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算;持有滿三十日者,買回費用為零.

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.22%

收益分配

本基金累積類型級別受益權單位收益,不予分配.

風險等級

2

投資目標與策略

(一)著重布局投資級企業債券，並多元分散投資配置；(二)透過掌握債券信用評等變化所產 生之特有投資機會，進一步增進投資組合報酬；(三)專業審慎的信用評估；(四)投資資源優 化整合；(五)兼顧效益與安全的動態避險策略；(六)提供多幣別的投資選擇。 參

本月基金規模(百萬)

160

受益人數

11.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

16703041.1300

本月買回總額(百萬)

2