基金名稱(中文)

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)

基金名稱(英文)

UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) B

基金公司

瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.7090

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/01/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

816

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書

基金經理人

黃子祐

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.但本基金啟動提前結算機制時,不收取買回費用.

基金管理費率

成立日起至屆滿一年之日(含):3.0%;屆滿一年之次日起:每年0.5%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按季進行收益分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)堅強投資團隊；(二)主要投資美元計價新興市場債；(三)低週轉率策略；(四)機動到期機制。

本月基金規模(百萬)

816

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

2892281.4400

本月買回總額(百萬)

7