基金名稱(中文)

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A

基金名稱(英文)

CTBC 2026 Maturity Emerging Market Senior Bond Fund-USD A

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.3887

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2020/02/07

成立時規模(百萬)

12000.00

最近規模(百萬)

2159

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區如下:(1)歐洲,美洲,亞洲,非洲,中東地區,大洋洲,其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index),JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成份之國家或區域.

基金經理人

房旼

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之2%

基金管理費率

基金成立日起至屆滿一年之當日(含)止:每年百分之參點五(3.5%);前開期間後至本基金存續期間屆滿之日止:每年百分之零點陸(0.6%).

基金保管費率

0.12

收益分配

本基金之收益全部併入本基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

1.聚焦全球新興市場優先順位債券。2.六年到期，依投資現況自動返還價金。3.發行各類型受益權單位，滿 足不同投資需求

本月基金規模(百萬)

2159

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

7101617.2400

本月買回總額(百萬)

40