基金名稱(中文)

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

基金名稱(英文)

Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Acc

基金公司

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.0497

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/02/26

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

575

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

陳思妤

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

最高不超過3%

買回手續費

本基金買回費用(即本基金到期前之買回及或轉申購所產生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.

基金管理費率

第一年:3.5%,第二~六年:0.6%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本類型收入併入基金資產不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 聚焦新興市場，參與新興經濟成長動能；(二)設定六年存續期間，控管利率風險；(三) 分散 投資組合，控管違約風險；(四) 保護既有基金投資人之權益，存續期間屆滿前提出買回者，將收取 提前買回費用 2%，該買回費用將歸入基金資產，以保護既有投資人權益

本月基金規模(百萬)

575

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1767105.4500

本月買回總額(百萬)

11