兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 | 基金名稱(英文) | Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Dis | 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 8.6688 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2020/02/26 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 11 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 陳思妤 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過3% | 買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及或轉申購所產生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | 基金管理費率 | 第一年:3.5%,第二~六年:0.6% | 基金保管費率 | 0.12% | 收益分配 | 本類型依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一) 聚焦新興市場,參與新興經濟成長動能;(二)設定六年存續期間,控管利率風險;(三) 分散 投資組合,控管違約風險;(四) 保護既有基金投資人之權益,存續期間屆滿前提出買回者,將收取 提前買回費用 2%,該買回費用將歸入基金資產,以保護既有投資人權益 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 11 | 受益人數 | 2.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 274068.1000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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