基金名稱(中文)

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

基金名稱(英文)

Fuh Hwa Emerging Market 3+ Years USD Sovereign and Quasi-Sovereign Bond Index Fund-TWD

基金公司

復華證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

9.7400

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/02/26

成立時規模(百萬)

15000.00

最近規模(百萬)

2198

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

新興市場

基金經理人

許忠成

保管機構

台新國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3%

買回手續費

詳公開說明書

基金管理費率

0.60%

基金保管費率

0.08%~0.16%

收益分配

不分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一)本基金主要投資於新興市場之美元計價主權及類主權債券 (二)追蹤指數操作,資訊相對透明

本月基金規模(百萬)

2198

受益人數

35.0000

本月申購總額(百萬)

25

受益權單位數

229435013.2000

本月買回總額(百萬)

37