凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 基金名稱(英文) | KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund (TWD) | 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 11.0091 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2020/03/12 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 519 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 賴昱廷 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之參(3%). | 買回手續費 | 由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免. | 基金管理費率 | (一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年3.5%;(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年0.6%. | 基金保管費率 | 每年0.12%. | 收益分配 | 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一)聚焦新興市場美元債券,降低匯率風險; (二)設定存續期間,控管利率風險; (三)分散投資組合,控管違約風險; (四)保護既有基金投資人之權益。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 519 | 受益人數 | 11.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 46911058.9400 | 本月買回總額(百萬) | 1 | | |
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