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基金資料
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
計價幣別:新台幣
 
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)
基金名稱(英文)
Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund A (NTD)
基金公司
宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
10.4083
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2020/03/26
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
27
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
國內外
基金經理人
鍾美君
保管機構
兆豐國際商業銀行
申購手續費
2.50%
買回手續費
2% 定期(第5年,第6年)及到期日(第7年)不收
基金管理費率
第一年3.5%第二年起至第六年0.6%第七年0.5%
基金保管費率
0.12%
收益分配
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
風險等級
3
投資目標與策略
(一)本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場。(二)本基金的債券投資包含新興市場美元計價主 權債、類主權債與公司債等,以追求穩健投資報酬為目標。(三)本基金設計分批領回機制,透過配 置不同天期的債券分散到期風險,同時也滿足投資人不同的理財需求。(四)本基金嚴選標的,持有 標的數量依募集後之基金規模預定在 50-100 檔,分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的衝 擊。(五)本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益權單 位及南非幣計價避險級別受益權單位,可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資, 或分?配置不同比例之資產投資各類別受益權單位。

基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
27
受益人數
3.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
2562771.3600
本月買回總額(百萬)
0
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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