基金名稱(中文)

大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A

基金名稱(英文)

United 7 Years EMD Term Fund-ZAR A

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

12.5051

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/04/09

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

27

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二點五

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二.但本基金成立日起至第四個日曆日申請買回者,不收取買回費用.

基金管理費率

(1) 基金成立日起至屆滿一年:每年百分之參點伍(3.5%); (2) 自本基金成立日屆滿一年之次日起至到期日止:每年百分之零點柒(0.7%).

基金保管費率

0.12%

收益分配

無

風險等級

3

投資目標與策略

(一)保持低週轉率之策略，控管利率風險；(二)主要投資於美元計價債券，佈局美元資產配置； (三)提供投資人多重級別的選擇。

本月基金規模(百萬)

27

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1251676.5500

本月買回總額(百萬)

4