基金名稱(中文)

中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B

基金名稱(英文)

CTBC Asia Pacific Real Income Fund-TWD B

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

8.6300

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2020/04/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

32

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,澳洲,紐西蘭,日本,新加坡,香港,印度,馬來西亞,大陸地區,泰國,菲律賓,印尼,韓國,美國以及英國等國家.

基金經理人

林明輝

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%.

買回手續費

每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數.

基金管理費率

1.8

基金保管費率

0.25

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

(1)聚焦於亞太地區具實質資產概?之有價證券；(2)以多重資產配置方式?與亞太地區實體資產?股的成長 ?機；(3)?拘?於固定資產配置比?，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。

本月基金規模(百萬)

32

受益人數

28.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

3759817.5500

本月買回總額(百萬)

0