基金名稱(中文)

柏瑞美國雙核心收益基金-I類型

基金名稱(英文)

PineBridge US Dual Core Income Fund-I

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.3206

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2007/04/10

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美國

基金經理人

劉文茵

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

無

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零.

基金管理費率

0.8%

基金保管費率

0.16%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

2

投資目標與策略

*本基金投資地區包括中華民國及美國，所發行之受益權單位類型可分為不配息 A 類型及月配息 B 類型。 主要投資策略如下： * 高品質債券策略--本基金之資產配置主要以美國投資級債券為主，其中由美國政府提供完全信用保證之美國公債及其他美國機構所保證或發行之美元計價債券為現階段權重近 60%持有。 * 存續期間動態操作策略--在考量整體債券的存續期間之前提下，依照總體經濟環境、市場狀況、以及個別債券的分析來積極買進或賣出債券，以創造資本收益 (capital gain)。當處於降息階段時，增加美國公債之比重可賺取資本利得，當處於升息階段時，增加 GNMA 之投資比重，可增加投資收益。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)