基金名稱(中文) | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息) |
基金名稱(英文) | UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (TWD) B |
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 一般型債券 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 8.3957 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2020/05/15 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 47 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 |
基金經理人 | 鍾君長 |
保管機構 | 臺灣銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零. |
基金管理費率 | 1.5% |
基金保管費率 | 0.26% |
收益分配 | 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配. |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | (一) 以投資級債券為主並動態配置全球各區域資產:本基金以投資於全球投資等級債券為主,並根據 經理公司及其母集團(瑞銀集團)之研究團隊對全球各國之總體經濟研究,動態調整配置各區域/產業/評 級比重。此外,投資管理團隊若認為其他債券資產,如可轉債等,有助於本基金實現積極分散收益契 機的目標,該債券資產亦可納入投資範疇。
(二) 多元固定收益來源:基金提供多元固定收益來源,藉由投資配置於多種不同固定收益商品,獲取 多元收益並進行風險分散。主要投資市場以 70%以上的成熟市場國家投資等級債券為主,並策略佈局於新興市場投資公司債與主權債、新興市場高收益公司債與主權債與成熟市場高收益公司債;產業布 局亦採多元佈局,並依市況搭配內部信用分析結果彈性調整配置,以期達到快速因應市場,獲取穩健 收益之投資目的。 |