基金名稱(中文)

瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

基金名稱(英文)

UBS (TW) Bond Fund – Select Income Fund (ZAR) B

基金公司

瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.3048

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/05/15

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

南非幣

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書

基金經理人

鍾君長

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零.

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.另本基金B類型人民幣計價受益權單位,B類型南非幣計價受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦得分別併入B類型人民幣計價受益權單位,B類型南非幣計價受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配.

風險等級

2

投資目標與策略

(一) 以投資級債券為主並動態配置全球各區域資產：本基金以投資於全球投資等級債券為主，並根據 經理公司及其母集團(瑞銀集團)之研究團隊對全球各國之總體經濟研究，動態調整配置各區域/產業/評 級比重。此外，投資管理團隊若認為其他債券資產，如可轉債等，有助於本基金實現積極分散收益契 機的目標，該債券資產亦可納入投資範疇。 (二) 多元固定收益來源：基金提供多元固定收益來源，藉由投資配置於多種不同固定收益商品，獲取 多元收益並進行風險分散。主要投資市場以 70%以上的成熟市場國家投資等級債券為主，並策略佈局於新興市場投資公司債與主權債、新興市場高收益公司債與主權債與成熟市場高收益公司債；產業布 局亦採多元佈局，並依市況搭配內部信用分析結果彈性調整配置，以期達到快速因應市場，獲取穩健 收益之投資目的。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)