基金名稱(中文)

瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Capital Protected Fund Series 2026 USD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

保本型

基金組別

保本型

最新淨值

9.2959

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/06/03

成立時規模(百萬)

500.00

最近規模(百萬)

384

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

杜振宇

保管機構

渣打國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三

買回手續費

2%

基金管理費率

經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率,由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬

基金保管費率

0.10%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

1.本子基金透過期初投資存款資產，以存款之收益率累計至 2026 年，達到本金保護目的。 2.在計算達到保護本金所需之孳息後，本子基金將部份剩餘資金投資於基金選擇權。透過投資 基金選擇權，達到累計收益保護及參與連結基金的績效表現，本子基金累計 6年後可參與基 金績效表現之機會。

本月基金規模(百萬)

384

受益人數

53.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1295122.2000

本月買回總額(百萬)

3