基金名稱(中文)

安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

基金名稱(英文)

Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - N- TWD

基金公司

安聯證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

9.4200

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/07/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

91

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國外及中華民國

基金經理人

謝佳伶

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

不超過4%

買回手續費

0%-1%

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.24%

收益分配

本基金按月進行收益分配

風險等級

3

投資目標與策略

本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供 投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

本月基金規模(百萬)

91

受益人數

11.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

9777924.7000

本月買回總額(百萬)

2