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基金資料
大華銀新加坡房地產收益基金-USD A
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
大華銀新加坡房地產收益基金-USD A
基金名稱(英文)
United Singapore Real Estate Income Fund(USD)-A
基金公司
大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
不動產證券化
基金組別
不動產證券化
最新淨值
8.3400
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2020/07/27
成立時規模(百萬)
5000.00
最近規模(百萬)
75
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
國內外
基金經理人
徐慧芸
保管機構
元大商業銀行
申購手續費
申購時給付:最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.
買回手續費
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制.
基金管理費率
按本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8%)之比率,逐日累計計算,但本基金自成立之日起屆滿六個月後,除信託契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR),房地產商有價證券及不動產證券化商品之總金額,未達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)部分,經理公司之報酬應減半計收.
基金保管費率
0.26%
收益分配
無
風險等級
4
投資目標與策略
(一)房地產(尤其是租金成長率)與經濟景氣息息相關,因此投資新加坡房地產資產長期將享受新 加坡經濟成長所帶來好處;(二)不動產證券化商品為股息收入概念資產,股息來源主要為租金收 入,在全球低通膨、低利率與老年化社會之環境下,可強化本基金的投資效益;(三)不動產證券 化商品和全球股市的連動性較低,投資人在進行資產配置降低風險時,以此搭配其他股票型金 融資產,更能有效分散風險;(四)目前國內並未有專注於新加坡REITs 的投資產品,本產品將提 供投資人另一項投資選擇。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
75
受益人數
7.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
279303.9600
本月買回總額(百萬)
1
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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