凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) |
計價幣別：美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 基金名稱(英文) | KGI Global ESG Sustainable High Yield Bond Fund -USD NA | 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 9.8344 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2020/08/04 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 51 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 賴昱廷 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (1) 總體經濟分析(2) 債券信用篩選(3) 債券信用分析(4) 投資組合建構(5) 避險策略 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 51 | 受益人數 | 3.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 160151.7200 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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