基金名稱(中文)

景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣

基金名稱(英文)

Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund Acc TWD

基金公司

景順證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.2335

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/08/28

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

130

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

曾任平

保管機構

臺灣土地銀行

申購手續費

0%~4%

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一.除涉及短線交易而需收取短線交易費用外,本基金不收取買回費用.

基金管理費率

經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹點柒(1.70%)之比率,自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次.

基金保管費率

基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳參(0.23%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次.

收益分配

本類型收益併入基金資產不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)聚焦短存續期之高收益債券，以期創造較佳的風險調整後報酬;(二)聚焦美元計價標的，降低 匯率風險;(三)結合景順集團遍布全球的團隊，提供在地優勢的研究資源;(四)多幣別的投資選擇。

本月基金規模(百萬)

130

受益人數

11.0000

本月申購總額(百萬)

13

受益權單位數

11529541.5900

本月買回總額(百萬)

7