基金名稱(中文)

瀚亞中國A股基金-美元

基金名稱(英文)

Eastspring Investments China Fund-USD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

7.8700

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2011/10/11

成立時規模(百萬)

5000.00

最近規模(百萬)

35

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區,香港)

基金經理人

王亨

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之3

買回手續費

短線交易之買回費用為0.1

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

本月基金規模(百萬)

35

受益人數

20.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

135539.3000

本月買回總額(百萬)

0