基金名稱(中文)

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型

基金名稱(英文)

PGIM 4 Year Maturity Emerging Market Infrastructure Bond Fund-USD(D)

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.3154

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/09/14

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

369

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及境外全球各區域

基金經理人

鄭宇君

保管機構

聯邦商業銀行

申購手續費

本基金各類型受益權單位之申購手續費最高不超過發行價格之百分之三但實際適用費率由經理公司或各基金銷售機構依其銷售策略在該範圍內訂定

買回手續費

每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

自本基金成立日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之二?九(2.9%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?五(0.5%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次.

基金保管費率

0.13%

收益分配

本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入),外國子基金收益分配及其他收入,為季配息型各計價類別受益權單位之可分配收益.但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實

風險等級

3

投資目標與策略

(一)聚焦新興市場基礎建設債券； (二)主要投資於投資級信用評級債券，控管違約風險； (三)美元計價債券為主，降低匯率風險。

本月基金規模(百萬)

369

受益人數

8.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1368750.3500

本月買回總額(百萬)

0