基金名稱(中文)

第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣

基金名稱(英文)

FSITC Global Pet Care Fund-TWD

基金公司

第一金證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

11.7400

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/09/17

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

115

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

劉郁伶

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)

買回手續費

0%

基金管理費率

淨資產價值10億元(含)以下:1.8%;淨資產價值10億元(不含)以上~20億元(含):1.65%;淨資產價值超過20億元(不含)以上:1.5%.

基金保管費率

0.27%

收益分配

無

風險等級

4

投資目標與策略

1.獨特性：本基金為國內一檔以投資「寵物」相關產業為訴求的基金，並以達成總 報酬率(total return)超越績效參考指標「STOXX Global Pet Care Index」為目標。 2.前瞻性：根據市調機構預測2020 年下半年全台犬貓數將首度超過15 歲以下孩童 數，於2021 年達295 萬隻，首次超過283 萬名孩童，顯示寵物在世代變遷之下， 已逐漸取代家中小孩地位，舉凡寵物飼養、寵物食品與營養品、寵物醫療與健康 照護及寵物用品及服務等方面皆具龐大商機。本基金藉由投資相關產業，以掌握 並創造長期潛在獲利機會。

本月基金規模(百萬)

115

受益人數

295.0000

本月申購總額(百萬)

3

受益權單位數

10317395.3000

本月買回總額(百萬)

3