基金名稱(中文)

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)

基金名稱(英文)

Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(USD NA)

基金公司

日盛證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

0.2866

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2012/04/17

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

中華民國,中國大陸,香港,澳門,南韓,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,越南,印尼,美國,英國,德國,法國...等

基金經理人

黃詩紋

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者不得超過3%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.6%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

*著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。 *投資區域以亞洲國家為主，投資組合中百分之六十以上為亞洲國家，投資標的以國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債為主。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)