基金名稱(中文)

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)

基金名稱(英文)

Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - ND AUD (D)

基金公司

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.2700

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2020/10/06

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

投資國內外

基金經理人

邱奕仁

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

1.5

基金保管費率

0.26

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

本基金就其海外投資業務複委任予Amundi Pioneer Asset Management, Inc. (下稱Amundi Pioneer)管理，主要採取受託管理機構Amundi Pioneer獨家之核心固定收益投資策略，亦即基金之收益來源主要包含三種核心收益來源：1.資產證券化商品:主要投資於投資級之資產證券化商品，包含不動產證券化商品(MBS)及資產證券化商品(ABS)，2.公司債:以投資級債券為主，搭配高收益債券、事件連結債券與可轉債為輔，以及3.政府公債:範圍包含主權債與市政債券。投資於廣泛的全球固定收益投資領域，目標是在降低基金整體波動度的情況下長期獲得更有競爭力的投資總回報

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)