基金名稱(中文)

國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

基金名稱(英文)

Cathay Asian High Yield Bond Fund TWD-NB

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

4.7222

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2020/10/20

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

45

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

陳智傑

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

買回時給付,即遞延手續費,按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數.持有一年(含)以下者,費率3.00%;持有超過一年至二年(含)以下者,費率2.00%;持有超過二年至三年(含)以下者,費率1.00%;持有超過三年者,費率0%.

買回手續費

0%

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.26%

收益分配

非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入,基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益.

風險等級

4

投資目標與策略

收益好 亞洲高收益債券的收益率相對其他地區，甚至新興市場優異，深具吸引力。 波動低 亞洲高收益債券存續期間短，且與新興市場國家債券及全球債券的相關性低，有效分散投資風險。 違約低 亞洲高收益債券的違約率相對美高收較低，遇到利空好淡定。

本月基金規模(百萬)

45

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

9689803.1500

本月買回總額(百萬)

0