基金名稱(中文)

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

基金名稱(英文)

Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund USD DIS

基金公司

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.4229

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2021/01/20

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

47

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

全球

基金經理人

陳思妤

保管機構

台中商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

基金管理費率

1.7%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本類型依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

(一 )?與龐大且繼續成長之市場 (二)參與新興市場企業的成長(三)海外投顧公司合作，強化國際投資水準 四 基?之孳息可供投資人?活選擇與運用

本月基金規模(百萬)

47

受益人數

6.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

193241.7600

本月買回總額(百萬)

1