基金名稱(中文)

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)

基金名稱(英文)

ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AD TWD

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

9.6200

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2021/01/26

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

375

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

洪翊慈

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

0-4%

買回手續費

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金 AD 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利,子基金收益分配及利息收入,經分別判斷後,如為正數者,始得為 AD 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益.但本項所述之 AD 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益.惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額,於每年度結束後尚有未分配之部分時,不遞延併入次一年度之可分配收益來源.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)多元成長機會。本基金股票部位不僅配置大型成長股，亦包括中小型股與優化波動股票策略選股，以期達到調整風險後的較佳報酬。(二)廣納收益來源。(三)動態資產配置。(四)多幣別/配息選擇。

本月基金規模(百萬)

375

受益人數

24.0000

本月申購總額(百萬)

38

受益權單位數

40321500.2300

本月買回總額(百萬)

10