中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 基金名稱(英文) | CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF | 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 32.3968 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2021/01/27 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 308 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,德國,澳洲,義大利,加拿大,法國,西班牙,荷蘭,瑞士,英國,美國,比利時,日本及其他標的指數成分債發行人之國家. | 基金經理人 | 張?尹 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之一 | 買回手續費 | 本子基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過買回總價金之百分之 一 ,並得由經理公司在此範圍內公告後調整. | 基金管理費率 | 1.基金淨資產價值於新臺幣30億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.40之比率計算.2.基金淨資產價值逾新臺幣30億元且為新臺幣200億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.30之比率計算.3.基金淨資產價值逾新臺幣200億元且為新臺幣300億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.20%之比率計算.4.基金淨資產價值逾新臺幣300億元時,按基金淨資產價值每0.18之比率計算. | 基金保管費率 | 1.基金淨資產價值於新臺幣30億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.14%之比率計算.2.基金淨資產價值逾新臺幣30億元且為新臺幣200億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.12% 之比率計算.3.基金淨資產價值逾新臺幣200億元且為新臺幣300億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.08% 之比率計算.4.基金淨資產價值逾新臺幣300億元時,按基金淨資產價值每年0.06%之比率計算. | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | 1.直接參與多元債券市場。 2. 複製指數,投資標的透明。 3. 投資有效率,免除選標的煩惱。 4. 交易方式便
利,成本低廉。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 308 | 受益人數 | 743.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 9758000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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