基金名稱(中文)

柏瑞拉丁美洲基金

基金名稱(英文)

PineBridge Latin America Equity Fund

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

10.3000

淨值日期

2024/04/25

成立日期

2006/10/27

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

844

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,阿根廷,巴西,智利,哥倫比亞,哥斯大黎加,墨西哥,巴拿馬,祕魯,委內瑞拉等國

基金經理人

馬治雲

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不超過申購發行價額之百分之二,實際費率由經理公司或銷售構構依其銷售策略於此範圍內作調整

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零.

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.30%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*本基金以投資拉丁美洲地區 巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、哥倫比亞、巴拿馬、哥斯大黎加、委內瑞拉等 9 國為主，並以積極操作、由下而上的投資模式為主，建構最佳投資組合。同時，參酌 MSCI 拉丁美洲指數(10/40)配置權重，設定國家與產業配置之加減碼 10%為依據。 主要投資策略如下： *自成立之日起屆滿六個月後，投資於外國之有價證券總額，不得超過本基金淨資產價值之 95%。 *投資於國內外之股票(含承銷股票) 存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70% (含)。 *投資於拉丁美洲地區之股票(含承銷股票) 存託憑證有 價 證 券 之 總 額 不 低 於 本 基 金 淨 資 產 價 值 之60%(含)。

本月基金規模(百萬)

844

受益人數

1728.0000

本月申購總額(百萬)

27

受益權單位數

79134740.5000

本月買回總額(百萬)

16