基金名稱(中文) | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 |
基金名稱(英文) | FSITC 4 to 6 Year Maturity Global Wealthy Nations Investment Grade Bond Fund-A-CNY |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 公司債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 8.3139 |
淨值日期 | 2024/04/29 |
成立日期 | 2021/02/02 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 86 |
規模日期 | 2024/03/01 |
計價幣別 | 人民幣 |
投資地區 | 中華民國境內及境外 |
基金經理人 | 呂彥慧 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
買回手續費 | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2% |
基金管理費率 | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3.5%;成立日屆滿一年之次日起0.5% |
基金保管費率 | 0.12% |
收益分配 | 本基金之收益併入本基金資產不分配 |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | 1.本基金為第一金投信與EFG 固定收益投資團隊合作，主要投資全球富裕國家
或地區及公司發行之美元計價債券，基金到期年限設定為六年，在投資組合未
出現違約風險之情況下，不隨意調整投資組合，具備低週轉率的特性。
2.債券篩選方式：本基金依據國外資產淨額(NFA)機制、相對價值模型、債券發
行主體之基本面與債信品質，進行投資組合建置。
3.主動風險檢視與債券風險控管因子
4.買進持有至到期以降低利率風險 |
