基金名稱(中文)

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

10.4000

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2006/12/26

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

516

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國及亞太地區(含澳洲,紐西蘭,香港,韓國,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南)

基金經理人

王亨

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.75%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*近來亞太地區經濟蓬勃的發展，不斷推升商辦大樓的需求，此外，人口的高度擴張也同樣成為房地產需求大增的主要原因。 *本基金主要投資於不動產證券化商品及房地產相關的股票，著眼於亞太地區強勁經濟成長所帶動的房地產榮景，抓住其長期穩定的成長趨勢，提供投資人資產配置工具之選擇。

本月基金規模(百萬)

516

受益人數

268.0000

本月申購總額(百萬)

3

受益權單位數

51179240.9000

本月買回總額(百萬)

7