head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金資料
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
基金名稱(英文)
United Asia ESG Bond Fund(USD)-A
基金公司
大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
公司債
基金組別
固定收益型
最新淨值
8.1053
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2021/03/22
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
150
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
國內外
基金經理人
巫怡臻
保管機構
聯邦商業銀行
申購手續費
申購時給付:最高不得超過發行價格之百分之三 ,實際費率由經理公司或基金銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.
買回手續費
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制.
基金管理費率
1.6%
基金保管費率
0.22%
收益分配
無
風險等級
3
投資目標與策略
(一)投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券,惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十;(二)所謂「亞洲ESG債券」,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)為摩根大通亞洲ESG債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司) 。(三)多元級別選擇: 提供新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元貨幣投資選擇,並搭配手續費前收型及後收型機制,多元化的產品設計提供投資人不同幣別資金之配置需求。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
150
受益人數
4.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
574952.2800
本月買回總額(百萬)
4
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究