大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA | 基金名稱(英文) | United Asia ESG Bond Fund(USD)-NA | 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 公司債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 8.1195 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2021/03/22 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 73 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 巫怡臻 | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | 申購手續費 | 買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率 (一年以 365日為計算基礎 ),再乘以買回單位數:(1)持有期間 1年 (含 )以下: 3%(2)持有期間超過 1年~ 2年 (含 )以下: 2%(3)持有期間超過 2年~ 3年 (含 )以下: 1%(4)持有期間超過 3年: 0% | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制. | 基金管理費率 | 1.6% | 基金保管費率 | 0.22% | 收益分配 | 無 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一)投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券,惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十;(二)所謂「亞洲ESG債券」,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)為摩根大通亞洲ESG債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司) 。(三)多元級別選擇: 提供新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元貨幣投資選擇,並搭配手續費前收型及後收型機制,多元化的產品設計提供投資人不同幣別資金之配置需求。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 73 | 受益人數 | 3.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 281728.1300 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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